會計電算化工作指南十一主要管理制度概要

　　在充滿活力，日益開放的今天，制度使用的情況越來越多，制度是維護公平、公正的有效手段，是我們做事的底線要求。一般制度是怎么制定的呢？以下是小編收集整理的會計電算化工作指南十一主要管理制度概要，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

　　一、崗位責(zé)任制

　　實行會計電算化的'單位，一般可以設(shè)置如下的崗位：

　�、笨倳�計師。全面負(fù)責(zé)會計業(yè)務(wù)工作。

　�、矔�計主管。負(fù)責(zé)管理會計日常工作。

　　⒊憑證編制人員。負(fù)責(zé)原始憑證的審查和手工會計憑證的編制工作，保證憑證編制的正確性完整性。

　�、磻{證審核人員。負(fù)責(zé)對原始憑證和記帳憑證進行合法性、正確性和完整性的審核工作，保證憑證的僉性、正確性和完整性。

　�、党黾{員。負(fù)責(zé)銀行存款與現(xiàn)金的收、支核算、以及與銀行對帳的工作。

　�、断到y(tǒng)管理員。負(fù)責(zé)系統(tǒng)軟、硬件的正常運行，負(fù)責(zé)系統(tǒng)運行環(huán)境的設(shè)置，系統(tǒng)的安全與保密，系統(tǒng)的升級換代以及其它有關(guān)系統(tǒng)的管理工作。

　　⒎系統(tǒng)維護員。負(fù)責(zé)硬件設(shè)備和軟件設(shè)備的維護工作，協(xié)助系統(tǒng)管理員保證系統(tǒng)的正確運行。

　　⒏會計檔案和磁性介質(zhì)上（軟盤）的會計檔案的保管工作，報表等會計檔案的分送工作以及會計檔案的調(diào)閱工作。

　　二、操作管理制度概要

　�、蔽唇�(jīng)培訓(xùn)合格者不符上機操作。

　�、惨�(guī)定操作人員使用權(quán)限，由系統(tǒng)管理員或者會計主管給每個操作人員設(shè)置使用權(quán)限密碼。

　　⒊操作人員必須按照規(guī)定的操作規(guī)程進行工作。

　　⒋操作人員必須進行上機登記，填寫上機時間、使用情況、機器狀況以及故障處理辦法等內(nèi)容。

　�、挡僮魅藛T不能擅自修改憑證的錯誤，發(fā)現(xiàn)錯誤應(yīng)立即報告會計主管或憑證編制人員。

　�、恫僮魅藛T應(yīng)及時做好數(shù)據(jù)備份工作。LocaLHOSt

　�、匪�有軟盤使用前必須首先進行病毒檢測，確保無病毒后方能使用。

　�、覆僮魅藛T不得任意改變系統(tǒng)工作環(huán)境。

　　三、系統(tǒng)維護制度概要

　　⒈機房內(nèi)硬件必須指定專人負(fù)責(zé)。

　�、矙C房內(nèi)硬件由系統(tǒng)維護員定期全面檢查，并作好檢查記錄，發(fā)現(xiàn)問題的硬件應(yīng)及時修理或更換。

　�、耻浖�維護由專人負(fù)責(zé)，非指定軟件維護人員不得從事軟件維護工作。

　�、粗卮筌浖�維護項目應(yīng)事先報請會計主管和系統(tǒng)管理員批準(zhǔn)經(jīng)同意后才能進行維護。

　�、底骱迷敿�(xì)維護記錄。

　�、断到y(tǒng)參數(shù)，包括系統(tǒng)運行環(huán)境、系統(tǒng)帳的套數(shù)、會計科目、使用權(quán)限等不得隨意變動，若確需變動、應(yīng)事先報請會計主管和系統(tǒng)管理員批準(zhǔn)。

　　四、機房管理制度概要

　�、蔽唇�(jīng)許可，非機房工作人員不得隨意進入機房。

　　⒉保持機房清潔，經(jīng)常打掃各種設(shè)備上的塵埃。

　�、硣�(yán)禁在機房吸煙、亂扔果殼紙悄等雜物。

　　⒋未經(jīng)許可，不得在財會專用機上運行其他軟件。

　�、等缬鐾ｋ娀蛘唠x開機房，關(guān)掉一切用電器電源。

　　⒍不得隨意帶軟盤進入機房。

　　五、會計檔案管理制度概要

　�、睍�計檔案包括以書面形式存放的會計憑證、會計帳簿和會計報表、存儲在磁性介質(zhì)上的會計數(shù)據(jù)以及與會計軟件系統(tǒng)有關(guān)的文檔、結(jié)構(gòu)圖、流程圖和源程序等。

　　⒉及時收集各種會計檔案、并作好收集記錄。

　�、硣�(yán)格執(zhí)行會計檔案的調(diào)閱規(guī)定，調(diào)閱會計檔案必須經(jīng)過會計主管和系統(tǒng)管理員批準(zhǔn)。調(diào)閱人不得擅自復(fù)制會計檔案。

　�、赐咨乒芾泶判越橘|(zhì)上的會計數(shù)據(jù)，注意防熱、防磁、防霉、防潮。

　�、禃�計檔案銷毀按國家有關(guān)制度進行。

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