4S店財(cái)務(wù)收銀工作細(xì)則

時(shí)間：2026-01-03 14:26:26 好文我要投稿

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4S店財(cái)務(wù)收銀工作細(xì)則1

　　出納工作最基本準(zhǔn)則:日清月結(jié)。

4S店財(cái)務(wù)收銀工作細(xì)則

　　一、每日工作內(nèi)容

　　1、提取備用金(各種面額)支付日常報(bào)銷(xiāo)及節(jié)能補(bǔ)貼,并記帳編號(hào)(最遲不超過(guò)次日下班)

　　2、按付款通知單通過(guò)網(wǎng)銀支付款項(xiàng)并打印單據(jù)并記帳,每周去銀行取回單,粘貼完畢交成本做帳或者先交成本做帳取回單據(jù)次日要全部粘貼完畢。

　　3、與收銀交接當(dāng)天營(yíng)業(yè)款,收取收銀交款時(shí)在交接單上簽字(一式兩份,收銀留一份存檔)并將當(dāng)時(shí)的營(yíng)業(yè)款交存銀行(如有收銀代墊報(bào)銷(xiāo)款,開(kāi)現(xiàn)金支票抵現(xiàn))當(dāng)日結(jié)清與收銀帳,不允許相互之間欠款。

　　4、按銷(xiāo)售部請(qǐng)款解押,并打印付款憑證并記帳,并記錄解押臺(tái)帳。

　　5、及時(shí)支付各部門(mén)的`付款申請(qǐng),及時(shí)清理各種付款業(yè)務(wù)。

　　6、每周至少去一次銀行取各種單據(jù),處理各項(xiàng)收款業(yè)務(wù)憑證。

　　7、每日?qǐng)?bào)帳。

　　8、員工報(bào)銷(xiāo)沖以前個(gè)人借款時(shí),開(kāi)收據(jù)沖帳,員工借款單與報(bào)銷(xiāo)時(shí)間相隔二天以上的,借款必須做帳。

　　二、周工作內(nèi)容

　　1、每周至少去一次銀行取回單并處理帳務(wù)

　　2、每周至少自盤(pán)一次現(xiàn)金與現(xiàn)金日記帳是否相符,若有不符及時(shí)報(bào)告部門(mén)經(jīng)理。

　　3、每周清理手上單據(jù),是否有未付報(bào)銷(xiāo)單據(jù),未付款請(qǐng)款單,未付配件款,及時(shí)補(bǔ)辦上述業(yè)務(wù)。

　　三、月度工作內(nèi)容

　　1、次月3日前必須到銀行將上月所有回單取回,次月5日前必須處理完所有現(xiàn)金與銀行業(yè)務(wù),次月8日前編制完銀行余額調(diào)節(jié)表。

　　2、與成本核對(duì)完現(xiàn)金與銀行日記帳后,將當(dāng)月的現(xiàn)金與銀行帳做月結(jié)處理。

　　3、由于不可抗力因素,無(wú)法取得單據(jù)的,在取得單據(jù)的三個(gè)工作日內(nèi)將單據(jù)粘貼到原始附件后。

　　4、次月5日下班前,做好財(cái)務(wù)經(jīng)理現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)的準(zhǔn)備工作,并進(jìn)行現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)。

4S店財(cái)務(wù)收銀工作細(xì)則2

　　一、每日工作

　　1、維修收款:根據(jù)打印的維修單收款,審核售后優(yōu)惠權(quán)限,注意事項(xiàng)

　　1)對(duì)超權(quán)限的要服務(wù)顧問(wèn)補(bǔ)全手續(xù)

　　2)收款后,要將系統(tǒng)中的結(jié)算單收銀,時(shí)間要與交款日一致.

　　3)禁止無(wú)業(yè)務(wù)開(kāi)票,不允許高開(kāi)發(fā)票,對(duì)于特殊情況,需財(cái)務(wù)總監(jiān)或總經(jīng)理簽字同意

　　4)一般來(lái)說(shuō),發(fā)票過(guò)月不再補(bǔ)開(kāi)。

　　5)將當(dāng)時(shí)的營(yíng)業(yè)款交出納,并在交接表上簽字(錢(qián)款交接與簽字同時(shí)進(jìn)行)交接表一式兩份,出納留一份備檔。(不允許有相互欠款)特殊情況要財(cái)務(wù)經(jīng)理或財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)同意。

　　6)次日將維修單據(jù)交財(cái)務(wù)審核.

　　7)收銀員相互之間錢(qián)帳交接要有完備的手續(xù)。

　　2、統(tǒng)計(jì)當(dāng)月保險(xiǎn)明細(xì)。

　　3、統(tǒng)計(jì)當(dāng)月所有掛帳客戶,并做流水記錄,要有總表、按客戶分類(lèi)表,并將結(jié)算單整理作為附件。

　　3、整車(chē):注意事項(xiàng)

　　1)客戶交定金時(shí)開(kāi)具收據(jù)。

　　2)根據(jù)銷(xiāo)售部?jī)?yōu)惠讓利申請(qǐng)表開(kāi)具整車(chē)發(fā)票,并全額收取車(chē)款,客戶若是貸款,廠家貸款通知單視同現(xiàn)款,其他銀行貸款通知單須總經(jīng)理或副總經(jīng)理簽字同意方可開(kāi)票。

　　3)每臺(tái)車(chē)必需進(jìn)行清算工作,收回收據(jù),若客戶收據(jù)遺失須復(fù)印客戶的身份證并寫(xiě)遺失申明。若客戶收據(jù)姓名與開(kāi)票姓名不致,要客戶出具代付款證明。

　　4)次日將當(dāng)天的整車(chē)收據(jù)與發(fā)票整理好交財(cái)務(wù).

　　4、每日做好客戶積分的管理記錄工作。

　　5、財(cái)務(wù)錯(cuò)時(shí)上下班規(guī)定

　　1)財(cái)務(wù)每月制定錯(cuò)時(shí)值班表,無(wú)特殊情況要按時(shí)值班

　　2)每日下班時(shí),收銀將其它錢(qián)款及保險(xiǎn)柜鑰匙收拾好,只留500元零錢(qián)備用,對(duì)于大額錢(qián)款來(lái)不及送存銀行的.,上交財(cái)務(wù)出納處,由財(cái)務(wù)經(jīng)理監(jiān)督封存

　　6、每日下班前盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)金,若有出入第一時(shí)間報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理備案,以備財(cái)務(wù)組織人員查找原因。

　　二、每周工作

　　1、每周定期清理系統(tǒng),定期對(duì)帳.

　　1)定期清理系統(tǒng)中的維修單據(jù),對(duì)于超過(guò)三天的單據(jù)要積極與服務(wù)顧問(wèn)溝通,問(wèn)明原因,摧促結(jié)帳,對(duì)于超過(guò)一星期的單據(jù),提交給財(cái)務(wù)經(jīng)理.

　　2)定期清理裝潢單,對(duì)于處于理算單中的裝璜單每周清理一次,核對(duì)收銀,核對(duì)有誤的,打印單據(jù)與原始讓利優(yōu)惠單一起交財(cái)務(wù)經(jīng)理,當(dāng)月已裝裝潢完畢的裝潢單必須在當(dāng)月收銀。

　　3)按銷(xiāo)售手工裝潢單下系統(tǒng)裝璜單,原則上一個(gè)客戶只下一個(gè)裝璜單,特殊情況需請(qǐng)示.

　　2、每周至少一次核對(duì)整理掛帳表,確保無(wú)誤。

　　三、每月工作

　　1、清理系統(tǒng)單據(jù),對(duì)超過(guò)一周未收銀的,做明細(xì)表在次月1日上交財(cái)務(wù)經(jīng)理。

　　2、在月底前將當(dāng)月所有的裝潢完結(jié)的裝潢單結(jié)算完畢。

　　3、次月3日前將當(dāng)月掛帳總表及明細(xì)表(打印報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理,由財(cái)務(wù)經(jīng)理轉(zhuǎn)報(bào)總經(jīng)理)

　　4、月底最后一點(diǎn)將所有資金盤(pán)點(diǎn)核對(duì)無(wú)誤。

　　5、制作當(dāng)月在修車(chē)成本統(tǒng)計(jì)表。

4S店財(cái)務(wù)收銀工作細(xì)則3

　　為保證各班次的嚴(yán)格管理和控制,中餐廳全體人員必須嚴(yán)格遵守如下決定:

　　一、班次遺留問(wèn)題的交接。

　　1、對(duì)未能完成的遺留問(wèn)題,上班次應(yīng)負(fù)主要責(zé)任。

　　2、下班次應(yīng)了解遺留問(wèn)題的迄今執(zhí)行情況。

　　3、遺留問(wèn)題的交接應(yīng)作書(shū)面記錄,并注明原因。

　　4、自交接后,下班應(yīng)對(duì)未完成的遺留工作負(fù)責(zé)。

　　5、各班次應(yīng)完全明確對(duì)上級(jí)交界的任何事宜不得遺留和延誤。

　　6、所有遺留問(wèn)題的交接僅限于管理人員之間。

　　二、員工出勤情況的交接。

　　1、員工上崗實(shí)行二次簽到制度,(按本崗位著裝要求,整理好工服,到達(dá)或離開(kāi)崗位必須在規(guī)定的記錄本上簽名)。

　　2、不準(zhǔn)請(qǐng)人代簽或借故忘記簽到,嚴(yán)禁簽到后上崗不出力。

　　3、簽到本限于主管控制。

　　4、員工因故中途離崗,早退亦必須簽到,記錄在案。

　　5、員工因事調(diào)換班次,需經(jīng)主管級(jí)以上管理人員批準(zhǔn),方可準(zhǔn)于調(diào)換。

　　6、各崗位請(qǐng)假制度必須按公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　7、若應(yīng)工作需要加班加點(diǎn)時(shí),必須無(wú)條件服從,加班加點(diǎn)支領(lǐng)加班津貼或補(bǔ)休鐘點(diǎn),并報(bào)部門(mén)批準(zhǔn)。

　　8、工作到點(diǎn)后,必須由領(lǐng)班知會(huì)其下班,不得催促下班。

　　9、在營(yíng)業(yè)時(shí)間內(nèi),員工如需要上洗手間或喝水等私事,必須知會(huì)本區(qū)域的領(lǐng)班,領(lǐng)班必須知會(huì)主管或其它區(qū)域的'領(lǐng)班。

　　三、營(yíng)業(yè)狀況的交接

　　交接時(shí),下班后慶以上班次的營(yíng)業(yè)的作出檢查和交接:

　　1、了解訂餐情況及VIP的情況。

　　2、檢查VIP訂餐后的準(zhǔn)備工作。

　　3、明確VIP專(zhuān)人服務(wù)的人員安排,(限于主管以下管理人員控制)。

　　4、檢查營(yíng)業(yè)用品,設(shè)施的完好情況。

　　5、交接時(shí),對(duì)貴重物品的清點(diǎn)。

　　6、了解本區(qū)域就餐客人的個(gè)人資料。

4S店財(cái)務(wù)收銀工作細(xì)則4

　　一、每日工作內(nèi)容

　　1)審核當(dāng)時(shí)收銀單據(jù)并與系統(tǒng)核對(duì),審核售后權(quán)限的執(zhí)行,對(duì)不符情況及時(shí)補(bǔ)簽。審核發(fā)票的開(kāi)據(jù)情況,核對(duì)每日售后與銷(xiāo)售收銀單據(jù)與出納交存銀行款的準(zhǔn)確性。

　　2)審核銷(xiāo)售裝潢單據(jù)出庫(kù)的準(zhǔn)確性,若有出入及時(shí)與倉(cāng)庫(kù)聯(lián)系更正。

　　3)審核與整理單據(jù),及時(shí)進(jìn)行憑證錄入工作。

　　4)審核配件入庫(kù)與出庫(kù)工作,并做好供應(yīng)商臺(tái)帳登記工作、成本臺(tái)帳的記錄。

　　二、周工作內(nèi)容

　　1)每周盤(pán)查發(fā)票的使用情況,并及時(shí)購(gòu)買(mǎi)各類(lèi)發(fā)票。

　　2)每周至少檢查一次單據(jù)錄入系統(tǒng)的準(zhǔn)確性以及錄入的`完整性。

　　3)記錄銷(xiāo)售裝潢成本,并錄入特定的表格。

　　4)統(tǒng)計(jì)售后深化保養(yǎng)及裝潢明細(xì)。

　　三、月度工作內(nèi)容

　　1)月底與配件部核對(duì)配件庫(kù)存并與帳面庫(kù)存相核對(duì),出具核對(duì)表。(配件要報(bào)送的月底庫(kù)存明細(xì)表要單獨(dú)存放)

　　2)次月5日前報(bào)送上月工資統(tǒng)計(jì)所需資料

　　3)次月10日前完成所有的憑證錄入并與出納核對(duì)現(xiàn)金與銀行帳余額,并保持一致。