出納的崗位職責(zé)【集合】
在社會(huì)發(fā)展不斷提速的今天，崗位職責(zé)使用的頻率越來越高，崗位職責(zé)主要強(qiáng)調(diào)的是在工作范圍內(nèi)所應(yīng)盡的責(zé)任。制定崗位職責(zé)的注意事項(xiàng)有許多，你確定會(huì)寫嗎？下面是小編精心整理的出納的崗位職責(zé)，希望能夠幫助到大家。
出納的崗位職責(zé)1
1.負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及各項(xiàng)銀行往來收支業(yè)務(wù)的日常管理與核對(duì)；
2.負(fù)責(zé)銀行各種單據(jù)的購買及保管工作，管理銀行賬戶往來；負(fù)責(zé)與銀行溝通保證公司與銀行賬務(wù)相符無誤；
3.每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，帳實(shí)相符，并做好財(cái)務(wù)系統(tǒng)的錄入工作；
4.編制資金日/月報(bào)表及資金預(yù)算報(bào)銷；
5.負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷；
6.完成財(cái)務(wù)經(jīng)理安排的.其他工作事宜。
出納的崗位職責(zé)2
1、嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定根據(jù)審計(jì)員審核無誤及公司經(jīng)理出納員工作標(biāo)準(zhǔn)
2、嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定根據(jù)審計(jì)員審核無誤及公司經(jīng)理“一支筆”簽章的收付款憑證，進(jìn)行復(fù)核，辦理款項(xiàng)收付業(yè)務(wù)。對(duì)重大開支項(xiàng)目必須經(jīng)過財(cái)務(wù)科、總經(jīng)理審核蓋章、方可辦理。
3、嚴(yán)格按銀行核定的`限額庫存現(xiàn)金，超額部分應(yīng)及時(shí)存入銀行，不得以任何名義以白條抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。
4、妥善保管好有關(guān)印章，空白收據(jù)，空白支票。對(duì)于空白收據(jù)理力和空白支票，應(yīng)專設(shè)登記薄登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。嚴(yán)禁簽發(fā)空頭支票，作廢支票應(yīng)加蓋“作廢”戳記與存根一并保存，支票遺失時(shí)，應(yīng)立即向銀行粉理掛失手續(xù)。
5、認(rèn)真登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳。根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)間順序?qū)σ逊弁甑臉I(yè)務(wù)編制記帳憑證，并逐筆順序登記現(xiàn)金相符。銀行帳號(hào)存款存款余額要及時(shí)與銀行帳號(hào)對(duì)帳單核對(duì)，對(duì)未達(dá)帳項(xiàng)要及時(shí)查詢清楚。
6、保管好庫存現(xiàn)金及各種有價(jià)證券，確�，F(xiàn)金及有價(jià)證券完整無缺，負(fù)賠償責(zé)任。
7、認(rèn)真保管好現(xiàn)金及銀行收付憑及銀行、現(xiàn)金日記帳等檔案資料。
出納的崗位職責(zé)3
1．辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
2．登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。
3．保管庫存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券。
4．保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。
5．積極配合銀行做好對(duì)賬、報(bào)賬工作。
6．配合會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)處理。
7．完成企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。
出納的崗位職責(zé)4
�。ㄒ唬┴�(fù)責(zé)整車和售后維修的收款，及時(shí)、準(zhǔn)確向客戶收取現(xiàn)金，及時(shí)登記收銀金額；每天盤點(diǎn)收款，做到日清日結(jié)；
�。ǘ┴�(fù)責(zé)填報(bào)商品車收款日?qǐng)?bào)表及商品車進(jìn)銷存日?qǐng)?bào)表；
（三）負(fù)責(zé)開具銷售或服務(wù)發(fā)票及出門證相關(guān)資料的整理；
�。ㄋ模┴�(fù)責(zé)開具商品車提車單，審核商品車調(diào)拔單；
�。ㄎ澹┴�(fù)責(zé)商品車數(shù)據(jù)庫的錄入與維護(hù)工作；
（六）負(fù)責(zé)商品車油卡、金卡的.審核與發(fā)放；
�。ㄆ撸┴�(fù)責(zé)填報(bào)維修結(jié)算報(bào)表；
�。ò耍┴�(fù)責(zé)向售后部提供對(duì)外收帳所需的協(xié)議維修單位欠款明細(xì)表；
�。ň牛└鶕�(jù)保險(xiǎn)公司理賠回款的銀行回單聯(lián)，查找并備注相應(yīng)工單號(hào)、車牌號(hào)，向會(huì)計(jì)核算崗提供保險(xiǎn)回款明細(xì)清單；
�。ㄊ� 負(fù)責(zé)辦理售后施救退款或維修退款的查核與證明；
�。ㄊ唬┴�(fù)責(zé)現(xiàn)金支票的保管、簽發(fā)支付工作和日常貨幣資金的收付，并將超限現(xiàn)金及時(shí)送存；
�。ㄊ﹪�(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度要求辦理報(bào)銷支付；
�。ㄊ┴�(fù)責(zé)及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記帳，及時(shí)完整地上交各原始憑證；每月及時(shí)核對(duì)貨幣資金帳目；
�。ㄊ模┴�(fù)責(zé)對(duì)按揭車輛進(jìn)行登記，及時(shí)跟蹤、反饋按揭的回款到帳信息；
�。ㄊ澹┴�(fù)責(zé)按照公司規(guī)定管理和使用法定代表人印簽、電子銀行支付卡；保管各種有價(jià)證券、印章和空白支票等；
（十六）配合會(huì)計(jì)人員做好每月的報(bào)稅和工資的發(fā)放工作；
�。ㄊ撸┟刻煜掳嗲扒妩c(diǎn)沒有結(jié)算的在修車輛數(shù)量，并與DMS系統(tǒng)進(jìn)行核對(duì)，檢查已關(guān)單的維修車輛是否已全部辦理結(jié)算；
�。ㄊ耍﹪�(yán)守公司的財(cái)務(wù)秘密，對(duì)工作中發(fā)現(xiàn)的問題或風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)及時(shí)告知財(cái)務(wù)經(jīng)理，并提出自己的建議；
�。ㄊ牛┩瓿缮霞�(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納的崗位職責(zé)5
1、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行往來對(duì)帳;
2、原始單據(jù)報(bào)銷的合法性、準(zhǔn)確性核對(duì)，發(fā)票的`開具與保管;
3、按照合同支付供應(yīng)商貨款、各類文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;
4、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;
5、負(fù)責(zé)核算績(jī)效、提成，編制工資單，按月發(fā)放工資;
6、協(xié)助主辦處理公司行政工作及領(lǐng)導(dǎo)安排的其它臨時(shí)性工作。
出納的崗位職責(zé)6
按照相關(guān)財(cái)務(wù)法規(guī)和公司財(cái)務(wù)制度，負(fù)責(zé)公司款項(xiàng)收付手續(xù)、報(bào)銷單據(jù)審核，并做好相關(guān)帳務(wù)處理。
一、 支票管理
1． 銀行票據(jù)的發(fā)放：
�、� 根據(jù)業(yè)務(wù)需要，申請(qǐng)人領(lǐng)用銀行票據(jù)須填寫《支票領(lǐng)用單》，并 經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的人員簽署同意后，方可出具銀行票據(jù)。若遇金額不確定的情況，應(yīng)在最高位填上“￥”標(biāo)識(shí)，以限定其最高使用額度。
�、� 根據(jù)公司總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的人員審批的《支票領(lǐng)用單》，正 確出具銀行票據(jù)。審核《支票領(lǐng)用單》上是否填寫齊全規(guī)范，要求填寫領(lǐng)用人、審批人、金額、收款單位、用途等。
�、� 使用支票管理系統(tǒng)，填制支票或其它銀行票據(jù)，并打印出具。
2． 銀行票據(jù)的購買：
為方便公司對(duì)銀行票據(jù)的管理，購買銀行票據(jù)事先經(jīng)財(cái)務(wù)主管簽字批準(zhǔn)，每一次購買的數(shù)量限定支票為100張、其它票據(jù)為兩本。對(duì)已購買的銀行票據(jù)要在支票管理系統(tǒng)中登記，做到有據(jù)可查，使其有可追溯性。未用銀行票據(jù)必須鎖在財(cái)務(wù)室保險(xiǎn)箱中。
3. 銀行票據(jù)的作廢：
對(duì)作廢的銀行票據(jù)要做到及時(shí)回收，杜絕在外單位或不相關(guān)的部門保管。
4. 銀行票據(jù)的跟蹤核銷：為便于帳目的管理，支票及其它銀行票據(jù)出具后應(yīng)及時(shí)催回銀行票據(jù)存根和相應(yīng)發(fā)票，以便登記帳目或錄入“金蝶”財(cái)務(wù)系統(tǒng)。
5． 余款或購貨款必須經(jīng)公司總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的人員及資金管理 員（周瓊）審核簽字，后方可出票。
6． 支票出票后4日內(nèi)要跟蹤票根的回籠情況，對(duì)超期的要查明原因
并提醒相關(guān)業(yè)務(wù)人員及時(shí)收回。
對(duì)領(lǐng)用時(shí)金額不確定的銀行票據(jù)，在收回票據(jù)后，當(dāng)天將實(shí)際金額錄入支票管理系統(tǒng)和“金蝶”財(cái)務(wù)系統(tǒng)。
7． 銀行票據(jù)出票后，及時(shí)整理《支票領(lǐng)用單》，并與支票管理系統(tǒng) 出票記錄核對(duì)，使其一致。每使用支票（100張、包括作廢票據(jù)）需打印出票清單，附在《支票領(lǐng)用單》中一并裝訂，經(jīng)總經(jīng)理審批后由公司統(tǒng)一保存。
8． 支票管理系統(tǒng)要每周做一次備份。
二．現(xiàn)金管理和報(bào)銷款的支付：
1. 對(duì)所有現(xiàn)金報(bào)銷的單據(jù)要審核發(fā)票的真實(shí)性，業(yè)務(wù)的'合理性，金 額的正確性，檢查是否有陳平董事長(zhǎng)簽字和經(jīng)辦人員簽字。
2、 對(duì)不符合財(cái)務(wù)要求的報(bào)銷單應(yīng)要求報(bào)銷人重填并重新審核。發(fā)票 涂改或嚴(yán)重缺損的應(yīng)拒絕接收。
3、 核對(duì)無誤后，按實(shí)際金額支付報(bào)銷款，并請(qǐng)報(bào)銷人在報(bào)銷單上簽 字，作為簽收依據(jù)。
4、 駕駛員報(bào)銷要先審核其出車記錄，查看行車時(shí)間任務(wù)、地點(diǎn)、汽 油消耗是否符合公司標(biāo)準(zhǔn)（每升油行駛10-13公里）、用車人簽字。同時(shí)其他停車費(fèi)、過路費(fèi)、汽油費(fèi)發(fā)票必須有使用人或證明人簽字證明方可報(bào)銷。
5、 交納水、電、煤、電話費(fèi)及物業(yè)管理費(fèi)時(shí)，須按月按號(hào)分別做好 登記，記錄以備核查。
6、 嚴(yán)格執(zhí)行每周統(tǒng)一付款制度。
7、 為確�，F(xiàn)金的安全性，除每月發(fā)薪日外，保險(xiǎn)箱內(nèi)現(xiàn)金總額不 得超過1萬元整。
三、工資發(fā)放：
1、每月按工資表發(fā)放工資、補(bǔ)貼等報(bào)酬。
2、對(duì)享受手機(jī)補(bǔ)貼的員工，須按其電話帳單或發(fā)票金額參照?qǐng)?bào)銷， 對(duì)金額小于補(bǔ)貼金額的按發(fā)票金額實(shí)報(bào)，并要求未達(dá)到補(bǔ)貼金額的退回差額。
3、 按照工資保密的原則，發(fā)放工資前要把相應(yīng)的內(nèi)容隱蔽，不得以 任何形式向任何人透露與其不相關(guān)的內(nèi)容。
4、發(fā)放工資時(shí)，需經(jīng)當(dāng)事人當(dāng)面點(diǎn)清，核實(shí)發(fā)放金額是否正確。
四、簽章與保險(xiǎn)箱鑰匙的管理：
1、印簽章與支票必須分開存放，并妥善保管。
2、保險(xiǎn)箱鑰匙必須隨身攜帶，并要分兩地存放。
4、 定期更新保險(xiǎn)箱密碼。
五、帳務(wù)處理：
1、每日10點(diǎn)前結(jié)算出每個(gè)銀行余額，編制銀行余款日?qǐng)?bào)表并上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。
2、依據(jù)單據(jù)在“金蝶”財(cái)務(wù)系統(tǒng)中填制會(huì)計(jì)憑證，摘要欄要盡量寫完整業(yè)務(wù)相關(guān)內(nèi)容，以備日后查詢。
3、每日依部門審核ERP軟件中往來帳收付款金額的正確性。
4、每天及時(shí)登記銀行存款手工日記帳，檢查進(jìn)帳單大小寫的正確性，銀行業(yè)務(wù)章蓋是否戳蓋。
5、 銀行日記帳與現(xiàn)金日記帳必需做到日結(jié)日清。
6、月底必須核對(duì)銀行帳，如發(fā)現(xiàn)以外支付情況必須當(dāng)場(chǎng)匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。按時(shí)填寫銀行“未達(dá)帳調(diào)節(jié)表”。
7、公司購入的固定資產(chǎn)，辦公易耗品等物品報(bào)銷時(shí)，須收回相應(yīng)的保修卡，保修單等資料并妥善保管，以備不時(shí)之需。
六、其他事項(xiàng)：
1、遇請(qǐng)假或出差，臨時(shí)交付其他財(cái)務(wù)人員工作時(shí)，應(yīng)以書面的方式交接工作，做好備忘記錄，當(dāng)事人雙方簽字認(rèn)可。接班后也以書面的方式交接工作。
2、 按公司需要辦理銀行開戶或撤銷賬戶業(yè)務(wù)，及時(shí)交納各種費(fèi)用。
3、 處理公司領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的任務(wù)。
出納的崗位職責(zé)7
1、負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)稅務(wù)申報(bào)、交納、籌劃等管理工作。
2、負(fù)責(zé)公司資金預(yù)算管理，編制年度資金預(yù)算，編制公司年度規(guī)劃和方案。
3、負(fù)責(zé)組織建設(shè)和完善公司資金結(jié)算網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，做好公司資金集中管理日常工作。
4、負(fù)責(zé)公司預(yù)算資金籌措、資金成本控制工作；負(fù)責(zé)資金的日常調(diào)度和結(jié)算管理工作。
5、負(fù)責(zé)銀行等金融機(jī)構(gòu)資金綜合授信的工作，協(xié)調(diào)銀企關(guān)系。
6、參與編制、匯總公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算表及預(yù)算執(zhí)行情況，配合進(jìn)行績(jī)效考評(píng)。
7、負(fù)責(zé)對(duì)公司進(jìn)行定期或不定期的財(cái)務(wù)分析及專項(xiàng)分析，對(duì)財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果、現(xiàn)金流量等進(jìn)行分析。
8、參與公司項(xiàng)目投資的'經(jīng)濟(jì)分析。
9、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)權(quán)管理、登記、申報(bào)、處置、收益分配等項(xiàng)工作。
10、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)人員的培訓(xùn)、繼續(xù)教育等工作。
11、參與公司財(cái)務(wù)管理信息化建設(shè)、運(yùn)行及內(nèi)部管理工作。
12、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
出納的崗位職責(zé)8
1、高級(jí)管理人員職位，獨(dú)立負(fù)責(zé)工作，給下級(jí)成員提供引導(dǎo)或支持并監(jiān)督他們的日�；顒�(dòng);
2、幫助客戶建立財(cái)務(wù)管理模型;
3、幫助公司發(fā)現(xiàn)從財(cái)務(wù)角度出發(fā)的.管理問題;
4、審核、診斷相關(guān)財(cái)務(wù)文件，出具報(bào)表，對(duì)問題提出解決方案;
5、高執(zhí)行力;
出納的崗位職責(zé)9
1、具有一定的會(huì)計(jì)專業(yè)知識(shí)，有填制記賬憑證的'經(jīng)驗(yàn)。
2、具有增值稅發(fā)票認(rèn)證和抵扣的經(jīng)驗(yàn)，協(xié)助辦理稅務(wù)報(bào)表的申報(bào)；
3、負(fù)責(zé)公司總賬及所有明細(xì)分類賬的記賬、結(jié)賬、核對(duì)，并及時(shí)清理應(yīng)收、應(yīng)付、其他應(yīng)收、其他應(yīng)付等往來賬；
4、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)工作；
出納的崗位職責(zé)10
1、負(fù)責(zé)每日現(xiàn)金、銀行的收付款、制單;
2、負(fù)責(zé)審核費(fèi)用報(bào)銷原始單據(jù);
3、保證每日現(xiàn)金、銀行各賬戶余額一致并制作銀行余額調(diào)節(jié)表、貨幣資金收支情況表;
4、負(fù)責(zé)銀行事宜聯(lián)絡(luò)、銀行票據(jù)的保管、使用記錄;
5、每月整理、裝訂憑證及年末的`賬簿打印;
6、其他主管交待事項(xiàng)
崗位要求：
1.具有�？埔陨衔幕潭龋嚓P(guān)工作年限在兩年以上;
2.責(zé)任心強(qiáng)，作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)，工作認(rèn)真，有較強(qiáng)的人際溝通和理解分析能力;
3.能熟練使用Office辦公軟件。
出納的崗位職責(zé)11
1.負(fù)責(zé)公司人員錄用信息采集
2 .負(fù)責(zé)辦理公司員工入職、離職、調(diào)任等手續(xù)
3.負(fù)責(zé)新進(jìn)員工準(zhǔn)備工作(歡迎帖、胸卡、溫馨提示、辦公用品等)
4.負(fù)責(zé)公司新進(jìn)員工，關(guān)于《員工手冊(cè)》的培訓(xùn)
5 .負(fù)責(zé)每月為公司員工退、繳納公積金、社會(huì)保險(xiǎn)金
6.負(fù)責(zé)公司宣傳欄的更新
7.負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)員工考勤、餐費(fèi)、加班費(fèi)
8.負(fù)責(zé)代公司為員工發(fā)放生日祝愿
9.負(fù)責(zé)公司專利和商標(biāo)的管理工作
10.負(fù)責(zé)公司車輛和加油卡管理
11.負(fù)責(zé)公司辦公用品采購和領(lǐng)用
12.公司活動(dòng)的`策劃
13.負(fù)責(zé)電話預(yù)約面試和初面安排
14.協(xié)助出納工作
15.配合上級(jí)安排的其他事務(wù).
出納的崗位職責(zé)12
一、銀行存款管理
1、設(shè)置“銀行存款日記賬”，出納員按照業(yè)務(wù)發(fā)生順序每日進(jìn)行逐筆登記。出納員定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對(duì)賬單核對(duì)，并按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，公司財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)簽字后報(bào)公司經(jīng)理審閱。
2、除供日常零用支付所需限額以外現(xiàn)金，公司收到各種匯票、支票等，均需及時(shí)存入銀行。
3、公司任何人員不得出租、出借公司銀行賬戶。
4、出納員每周一向公司經(jīng)理上報(bào)“銀行存款收付周報(bào)表”。
5、財(cái)務(wù)部人員應(yīng)加強(qiáng)銀行存款余額、收付業(yè)務(wù)保密工作，財(cái)務(wù)部只向公司領(lǐng)導(dǎo)提供銀行存款余額情況。
6、公司銀行付款由公司經(jīng)辦人員填寫“付款審批單”，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)、公司經(jīng)理簽字后辦理付款，支付支票等必須具備收款單位、經(jīng)辦人收據(jù)。
7、公司收到客戶貨款入賬或匯票無法存入銀行等情況，出納員在最短時(shí)間內(nèi)通知公司經(jīng)理、銷售部經(jīng)辦人員。
二、現(xiàn)金管理
1、公司收入現(xiàn)金按照國家《現(xiàn)金管理?xiàng)l例》規(guī)定，對(duì)公司銷售產(chǎn)品、提供勞務(wù)、副產(chǎn)品回收以及其它經(jīng)營收入收取現(xiàn)金時(shí)，必須向付款方開具銷售發(fā)票或收據(jù)，如實(shí)按規(guī)定時(shí)限、順序、逐欄、全部欄次一次性填寫，加蓋“現(xiàn)金收訖”和“收款人”印章。
2、公司支付現(xiàn)金范圍：農(nóng)副產(chǎn)品收購；公司員工工資、津貼、獎(jiǎng)金；個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬；出差人員必須攜帶差旅費(fèi)；結(jié)算起點(diǎn)以下零星支出（公司結(jié)算起點(diǎn)為500元）；公司總經(jīng)理批準(zhǔn)其它開支。
出納員支付個(gè)人款項(xiàng)超過使用現(xiàn)金限額以支票支付，確須全額支付現(xiàn)金經(jīng)財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)審核、公司經(jīng)理批準(zhǔn)后支付。
3、出納員支付現(xiàn)金可以從公司庫存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取，不得坐支現(xiàn)金。因特殊情況確需支出，事先報(bào)公司經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理。
4、公司庫存?zhèn)溆媒鹣揞~為1000元，出納員按規(guī)定妥善保管，超出部分隨時(shí)存入開戶銀行。
5、出納員從銀行提取備用金填寫“現(xiàn)金領(lǐng)用單”，經(jīng)財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)、公司經(jīng)理批準(zhǔn)后提取。
6、公司員工因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫“借款單”，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、公司財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)、公司經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后提取。
7、出納員不準(zhǔn)用不符合公司財(cái)務(wù)制度憑證頂庫存現(xiàn)金，公司員工不準(zhǔn)用公司銀行賬戶代其他單位或個(gè)人存入或支取現(xiàn)金。
8、出納員建立健全現(xiàn)金賬目，逐筆登記現(xiàn)金收付，賬目日清月結(jié)，每日結(jié)算，賬款相符。
三、支票管理
1、公司支票由出納員專人保管。
2、公司“財(cái)務(wù)專用章”和“法人代表章”分別由財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)與出納員各自保管，支票蓋章時(shí)“財(cái)務(wù)專用章”由財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)親自加蓋，并復(fù)核付款原始憑證。
3、出納員妥善保管好公司支票，因丟失造成公司損失本人承擔(dān)全部責(zé)任。
出納的崗位職責(zé)13
1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì)。
2、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的.合法性、準(zhǔn)確性。
3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，按時(shí)編輯銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
4、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù)。
5、負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)工程賬。
6、辦公室的其他行政事務(wù)。
出納的崗位職責(zé)14
崗位職責(zé):
1.負(fù)責(zé)成本分析、盈虧分析;
2.規(guī)范財(cái)務(wù)各類票據(jù)。文件、賬冊(cè)等管理工作;
3.核算營業(yè)收入及支出;
4.報(bào)銷和請(qǐng)款流程的'審批及借款、費(fèi)用單據(jù)的審核;
5.編制公司憑證、結(jié)賬、出具財(cái)務(wù)報(bào)表;
6.負(fù)責(zé)公司網(wǎng)上抄報(bào)稅及稅務(wù)局其他相關(guān)工作;
任職資格:
1、會(huì)計(jì)相關(guān)專業(yè)，大專以上學(xué)歷;
2、2年以上工作經(jīng)驗(yàn);
3、認(rèn)真細(xì)致，愛崗敬業(yè)，吃苦耐勞，有良好的職業(yè)操守;
4、思維敏捷，接受能力強(qiáng)，能獨(dú)立思考，善于總結(jié)工作經(jīng)驗(yàn);
5、熟練應(yīng)用財(cái)務(wù)及office辦公軟件者優(yōu)先;
6、具有良好的溝通能力;
7、有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書，同時(shí)具備會(huì)計(jì)初級(jí)資格證者優(yōu)先考慮。
出納的崗位職責(zé)15
崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì)；
2、辦公室基本賬務(wù)的.核對(duì)；
3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性；
4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；
5、負(fù)責(zé)每日營業(yè)款的收取及保存。
任職要求：
1、大專以上學(xué)歷；
2、具有1年以上酒店出納工作經(jīng)驗(yàn)；
3、熟悉操作財(cái)務(wù)軟件、excel、word等辦公軟件；
4、記賬要求字跡清晰、準(zhǔn)確、及時(shí)，賬目日清月結(jié)，報(bào)表編制準(zhǔn)確、及時(shí)；
5、工作認(rèn)真，態(tài)度端正；
6、了解國家財(cái)經(jīng)政策和會(huì)計(jì)、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
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