出納工作內(nèi)容及職責(實用15篇)
出納工作內(nèi)容及職責1
1、對公司總經(jīng)理負責，保證公司財務(wù)運營活動安全、有序、穩(wěn)步前進;
2、主管整個財務(wù)部門的組織制定和改進財務(wù)管理制度、流程制度、并監(jiān)督執(zhí)行，確保公司財務(wù)體系的高效運轉(zhuǎn);
3、根據(jù)國家相關(guān)財務(wù)政策，進行整體納稅籌劃和管理，按時完成年度審計工作;
4、預測和監(jiān)控現(xiàn)金流量，統(tǒng)籌管理公司資金并對其進行有效的風險控制;包括公司的.各項資產(chǎn)、負債和凈產(chǎn)管理;
5、負責制定公司利潤計劃、資本投資、財務(wù)規(guī)劃、開支預算或成本標準，并監(jiān)督預算的完成情況，定期出具預算進度及完成情況分析報告總經(jīng)理;
6、與財政、稅務(wù)、銀行等相關(guān)政府部門建立并保持良好的管理。
出納工作內(nèi)容及職責2
1、編制和維護公司的總帳和明細帳，及時準確地記錄公司業(yè)務(wù)往來;
2、提交內(nèi)部財務(wù)管理報告及經(jīng)營統(tǒng)計;
3、進行帳務(wù)處理，整理錯賬、亂賬，成本核算，固定資產(chǎn)管理;
4、向政府有關(guān)管理部門提交報表，繳納各種稅費;
5、審核和錄入內(nèi)部各類會計憑單，協(xié)助會計主管進行預算控制;
6、辦理報賬、年檢，協(xié)調(diào)處理與工商稅務(wù)機關(guān)的事項;
7、每月開具增值稅發(fā)票。
出納工作內(nèi)容及職責3
職責：
1、辦理現(xiàn)金收付，嚴格按規(guī)定收付款項。
2、辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用票據(jù)。
3、登記日記賬，保證日清月結(jié)，根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。
4、保管庫存現(xiàn)金，保管有價證券，對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。
任職要求：
1、會計、財務(wù)等相關(guān)專業(yè)本科以上學歷，有會計從業(yè)資格證書;
2、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
3、熟練使用各種財務(wù)工具和辦公軟件，且電腦操作熟練，有較強的責任心，有良好的.職業(yè)操 守，作風嚴謹;
4、善于處理流程性事務(wù)、良好的學習能力、獨立工作能力;
5、工作細致，責任心強，有良好的溝通能力、團隊精神。
出納工作內(nèi)容及職責4
1、深入了解業(yè)務(wù)，分析經(jīng)營業(yè)務(wù)的驅(qū)動因素，構(gòu)建經(jīng)營財務(wù)分析模型，每月出具財務(wù)經(jīng)營分析報告;
2、每月收集、統(tǒng)計、分析公司產(chǎn)品與業(yè)務(wù)相關(guān)成本數(shù)據(jù)，并完成相關(guān)報告;
3、對重點客戶、渠道、品牌等進行盈虧分析，并完成相關(guān)報告;
4、根據(jù)業(yè)務(wù)的.營銷方案，及時分析該方案的可行性，提出相關(guān)的建議;
5、推動經(jīng)營財務(wù)分析體系的信息化、智能化建設(shè);
6、完成上級領(lǐng)導交待的其他工作。
出納工作內(nèi)容及職責5
在企業(yè)管理中，財務(wù)總監(jiān)作為核心高管之一，肩負著企業(yè)的財務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃、資金管理、風險控制以及財務(wù)團隊的管理等多項職責。他們的工作內(nèi)容豐富多元，涵蓋了從戰(zhàn)略決策到日常運營的各個方面。
一、職責
1. 財務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃：財務(wù)總監(jiān)需要參與企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃，制定符合企業(yè)發(fā)展的財務(wù)戰(zhàn)略，包括資本運作、預算編制、成本控制、風險管理等方面。
2. 資金管理：負責企業(yè)的資金管理，包括資金的籌措、調(diào)度、運用，以及對應收款的管理和催收等。
3. 風險控制：財務(wù)總監(jiān)需要密切關(guān)注市場動態(tài)和政策變化，識別和評估企業(yè)面臨的各種財務(wù)風險，并制定相應的風險控制策略。
4. 團隊管理：負責財務(wù)團隊的組建、培訓和管理工作，確保財務(wù)團隊的高效運作。
5. 外部關(guān)系維護：與稅務(wù)、審計、銀行等部門保持良好的關(guān)系，為企業(yè)爭取有利的政策環(huán)境。
二、工作內(nèi)容
1. 制定財務(wù)戰(zhàn)略和預算：財務(wù)總監(jiān)需要與各部門經(jīng)理溝通，了解業(yè)務(wù)需求，制定符合企業(yè)發(fā)展的財務(wù)戰(zhàn)略和預算。在預算執(zhí)行過程中，要密切關(guān)注預算執(zhí)行情況，及時調(diào)整預算。
2. 資金籌措與調(diào)度：根據(jù)企業(yè)運營需求和資金狀況，制定資金籌措方案，如外部借款、股權(quán)融資等。在資金調(diào)度方面，要確保資金使用的合理性和效率性。
3. 成本控制與風險管理：通過對企業(yè)各項成本費用的.監(jiān)控，尋找降低成本的方法，提高企業(yè)的盈利能力。同時，要密切關(guān)注市場動態(tài)和政策變化，識別和評估企業(yè)面臨的各種財務(wù)風險，制定相應的風險控制措施。
4. 財務(wù)報告與分析：定期編制財務(wù)報告，提供企業(yè)財務(wù)狀況和經(jīng)營成果的數(shù)據(jù)支持。對財務(wù)數(shù)據(jù)進行分析，找出企業(yè)存在的問題，提出改進措施。
5. 團隊建設(shè)與管理：組建、培訓和管理財務(wù)團隊，確保團隊成員具備相應的專業(yè)知識和。同時，要關(guān)注團隊成員的工作狀態(tài)和心理狀況，確保團隊的高效運作。
6. 外部關(guān)系維護與溝通：與外部機構(gòu)保持良好的關(guān)系，如稅務(wù)、審計、銀行等部門。在需要的時候，與這些部門進行有效的溝通和協(xié)商，為企業(yè)爭取有利的政策環(huán)境。
7. 監(jiān)管合規(guī)：確保企業(yè)財務(wù)活動符合相關(guān)法規(guī)和監(jiān)管要求，避免因違規(guī)行為導致的損失。
8. 決策支持：為企業(yè)管理層提供財務(wù)方面的建議和支持，參與企業(yè)重大決策。
9. 定期審計：配合內(nèi)部審計部門進行定期的財務(wù)審計，確保企業(yè)財務(wù)活動的合規(guī)性和有效性。
總的來說，財務(wù)總監(jiān)的工作內(nèi)容涵蓋了從戰(zhàn)略規(guī)劃到日常運營的各個方面，要求他們具備豐富的財務(wù)管理經(jīng)驗和出色的領(lǐng)導能力。在當今競爭激烈的市場環(huán)境中，財務(wù)總監(jiān)的角色越來越重要，他們是企業(yè)成功的重要因素之一。
出納工作內(nèi)容及職責6
1、申請票據(jù)，準備和報送會計報表，協(xié)助辦理稅務(wù)報表的'申報;
2、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，能獨立完成賬務(wù)處理，并且出具報表，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;
3、協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管;
4、負責與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò);
5、獨立完成完成其他日常事務(wù)性工作。
出納工作內(nèi)容及職責7
一、制作會計報表，數(shù)據(jù)統(tǒng)計與上報。
二、現(xiàn)金、銀行存款日記帳、記帳憑證、報表的`編制。
三、各種憑證的審核、支付、費用控制。
四、按照《會計法》的有關(guān)規(guī)定，進行會計核算，實行會計監(jiān)督。
五、擬訂本單位辦理會計事務(wù)的具體辦法。
六、參與擬訂經(jīng)濟計劃、業(yè)務(wù)計劃，考核分析預算和財務(wù)計劃的執(zhí)行情況。
七、按國家統(tǒng)一會計制度規(guī)定設(shè)置會計科目、總賬和明細賬等。
出納工作內(nèi)容及職責8
1、日常財務(wù)核算、會計憑證、出納、稅務(wù)工作的審核。
2、編制預算和執(zhí)行預算，參加擬訂資金籌措和使用方案，確保資金的有效使用。
3、協(xié)調(diào)對外稽查、審計，供應所需會計資料。
4、負責審核公司會計報表，核對關(guān)聯(lián)往來，合并報表并進行財務(wù)分析，為公司領(lǐng)導決策供應牢靠的依據(jù)。
5、組織編制與實現(xiàn)公司的財務(wù)收支方案、信貸方案與成本費用方案。
6、依據(jù)公司狀況，結(jié)合會計準則和稅務(wù)政策，規(guī)范公司賬務(wù)處理合理避稅。
7、做好公司日常賬務(wù)處理的.基礎(chǔ)上，規(guī)范和指導稅務(wù)會計日常工作。
8、完成領(lǐng)導交辦的其他事項，未經(jīng)主管領(lǐng)導以及上級部門同意，不得隨便泄露公司業(yè)務(wù)信息。
出納工作內(nèi)容及職責9
1、各類文件材料打印、發(fā)送、領(lǐng)��；
2、各類文件的登記、整理、歸檔及資料。
3、各類數(shù)據(jù)統(tǒng)計與分析；
4、審核公司財務(wù)單據(jù)，核對賬目，整理檔案，管理發(fā)票，領(lǐng)取發(fā)票等；
5、協(xié)助會計及其他財務(wù)人員的工作；
出納工作內(nèi)容及職責10
一、 對納入學校財務(wù)統(tǒng)一管理的部門（單位）的財務(wù)收支審計
1. 根據(jù)學校核發(fā)的包干經(jīng)費數(shù)額審查是否有超預算支出現(xiàn)象，如有形成的原因是什么。
2. 審核支出單據(jù)審批手續(xù)是否完備，支出是否真實合理，有無弄虛作假、虛報冒領(lǐng)現(xiàn)象。
3. 單位有無自收自支，私設(shè)“小金庫”問題。
二、 對未納入學校財務(wù)統(tǒng)一管理單位的資金審計。
1. 單位的`賬目設(shè)置和管理是否合法、規(guī)范，有無多頭開戶、業(yè)務(wù)內(nèi)容記錄不全、隱瞞、私分、設(shè)帳外帳等問題。
2. 是否在銀行設(shè)立帳戶、大宗經(jīng)濟業(yè)務(wù)都通過銀行轉(zhuǎn)賬。
3. 資金管理有無規(guī)章制度、制度是否健全。
4. 支出報銷單據(jù)是否規(guī)范、手續(xù)是否完備。
三、 對校內(nèi)經(jīng)濟實體的業(yè)務(wù)審計。
1. 收費標準是否合理，與學校之間有無協(xié)議。
2. 收入是否合理合法，有無弄虛作假，套取學校資金現(xiàn)象。
3. 應上繳學校的承包金是否及時足額上繳
4. 財務(wù)管理制度是否健全，報銷憑證是否按規(guī)定程序?qū)徍�，有無不真實、不合法支出等問題。
四、 對小型土建、維修工程項目的審計
1. 項目的立項、招標、驗收、結(jié)算是否按學校規(guī)定程序進行。
2. 施工、承建合同的簽訂是否規(guī)范，合同內(nèi)容是否齊全。
3. 審核工程結(jié)算的數(shù)量是否真實、工程造價有無違規(guī)違法支出。
出納工作內(nèi)容及職責11
1、開具發(fā)票、并核對，保質(zhì)保量完成開票工作；
2、與銀行對接完成款項收支及回單打印、對賬單打印、完成銀行對賬調(diào)節(jié)并按要求保存；
3、完成與稅務(wù)局、科技局對接，并完成相應工作；
4、完成現(xiàn)金流量表的指定并出具報表；
5、完成費用、收付款等與資金相關(guān)憑證的.制單工作；
6、完成領(lǐng)導交辦的其他事項；
出納工作內(nèi)容及職責12
1、完成對經(jīng)理/員工的財務(wù)/軟件的培訓工作。
2、完成對合作伙伴的'軟件培訓工作。
3、完成對客戶的軟件培訓工作。
4、錄制相關(guān)財務(wù)/軟件培訓視頻。
5、編輯撰寫相關(guān)財務(wù)/軟件知識文檔。
6、完成上級領(lǐng)導交付的其他工作。
出納工作內(nèi)容及職責13
1.能獨立處理完成小規(guī)模、一般納稅人做賬、生產(chǎn)企業(yè)全盤賬務(wù)、各行業(yè)賬務(wù)處理
2.熟悉財務(wù)軟件，能獨立處理公司財務(wù)事務(wù)(記賬憑證，財務(wù)報表，稅務(wù)申報，匯算清繳，發(fā)票開具，社保申報，少量工商外勤等) 3.工作認真負責，有擔當，有自己的職業(yè)判斷
4.熟悉國家相關(guān)稅法、會計法、會計準則、能完成領(lǐng)導安排的臨時任務(wù)
5.溝通能力較好，能夠利用自身專業(yè)知識解答客戶問題
6.及時了解、更新財會政策知識:
出納工作內(nèi)容及職責14
1、真實、準確、及時提交必要的財務(wù)報表，同時向總經(jīng)理解釋關(guān)鍵財務(wù)數(shù)據(jù);
2、從財務(wù)角度分析公司產(chǎn)品、品牌等利潤表現(xiàn)，善于發(fā)現(xiàn)存在的`問題并及時向總經(jīng)理呈述個人觀點;
3、審視公司收入、費用及利潤情況，從財務(wù)視角向總經(jīng)理提交合理化建議或風險預警;
4、從財務(wù)角度嚴守公司利益，包括不但限于與客戶的資金交易，票據(jù)往來、職員報銷;
5、開展月度，季度、年度環(huán)比及同比收入及利潤分析，總結(jié)并發(fā)現(xiàn)優(yōu)點及不足，并提出合理化建議或方案;
6、不斷優(yōu)化公司財務(wù)管理流程，杜絕可能存在的風險漏洞;
7、以合法、合規(guī)為前提，合理籌劃公司的稅負指標;
8、時時牢記公司利益，避免公司可能存在的財務(wù)風險損失。包括但不限于財務(wù)風險，貨品損失風險、人事風險等;
9、完成總經(jīng)理交辦的其它工作任務(wù)。
出納工作內(nèi)容及職責15
1。統(tǒng)計各項財務(wù)數(shù)據(jù)
2。統(tǒng)計學校運營中的'數(shù)據(jù)（統(tǒng)計格式用吉的堡自制表格，有別于一般財務(wù)報表）
3。檢查分校前臺收費、退費、教材出入簽領(lǐng)手續(xù)等一些財務(wù)日常檢查類工作
4。需要會報稅，需要會整理報稅材料
5。需要制作各種政府類的年檢資料
6。需要核算校內(nèi)員工工資
7。需要出具月度。季度、年度各類財務(wù)報表
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